Report-Investor: Daimler AG - Geschäftsbericht 2008

Die Risiken und Verpflichtungen von Cofiroute sind auf den Betrag von 70 Mio. € beschränkt. Daimler Financial Services AG und Deutsche Telekom AG sind gesamtschuldnerisch verpflichtet, Cofiroute von weiteren Ansprüchen freizustellen. Während die maximale zukünftige Verpflichtung von Daimler aus der Bankgarantie bestimmt werden kann (2008: 165 Mio. €), kann das maximale Verlustrisiko aus der Kapitalintakthalteerklärung, welches wesentlich sein könnte, aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheiten nicht mit ausreichender Sicherheit eingeschätzt werden. Lediglich die Bankgarantie ist in den obigen Ausführungen und Beträgen zu den Finanzgarantien enthalten. Verpflichtungen aus Produktgarantien und erweiterten Produktgarantien sind in den obigen Ausführungen nicht enthalten. Informationen zu Produktgarantien können Anmerkung 22 entnommen werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen. Daimler hat im Rahmen verschiedener Produktionsprogramme mit Lieferanten mehrjährige Lieferverträge über den Bezug von Zulieferteilen oder Fahrzeugkomponenten abgeschlossen. Darüber hinaus ging der Konzern sonstige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für Produktionseinrichtungen ein. Zum 31. Dezember 2008 betrugen die finanziellen Verpflichtungen hieraus 5,1 Mrd. €. Der Konzern hat weitere sonstige Zahlungsverpflichtungen im Rahmen von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen zur Nutzung von Produktionsstätten und Sachanlagen. Im Geschäftsjahr 2008 wurden Mietzahlungen in Höhe von 563 (2007: 817; 2006: 835) Mio. € aufwandswirksam erfasst. Die zukünftigen Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen betragen (Nominalwerte): 29. Finanzinstrumente Buch- und beizulegende Zeitwerte von Finanzinstrumenten Die folgende Tabelle stellt die Buch- und beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente des Konzerns dar. Der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments ist der Preis, zu dem eine Partei die Rechte und/oder Pflichten aus diesem Finanzinstrument von einer unabhängigen anderen Partei übernehmen würde. Angesichts variierender Einflussfaktoren können die dargestellten beizulegenden Zeitwerte nur als Indikation für tatsächlich am Markt realisierbare Werte angesehen werden. 31. Dezember 2008 beizulegender Buchwert Zeitwert Angaben in Millionen € 31. Dezember 2007 beizulegender Buchwert Zeitwert Finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Finanzdienstleistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Übrige finanzielle Vermögenswerte Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte Derivative Finanzinstrumente, die in ein Hedge Accounting einbezogen sind Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 1.558 1.558 2.344 2.344 42.387 6.999 6.912 41.927 6.999 6.912 39.213 6.361 15.631 39.164 6.361 15.631 2.365 2.365 1.613 1.613 1.984 2.089 64.294 1.984 2.089 63.834 2.089 3.581 70.832 2.089 3.502 70.704 2008 Angaben in Millionen € 31. Dezember 2007 Finanzielle Verbindlichkeiten Finanzierungsverbindlichkeiten 58.637 6.478 55.755 6.478 54.967 6.939 55.469 6.939 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige finanzielle Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten Derivative Finanzinstrumente, die in ein Hedge Accounting einbezogen sind Sonstige übrige finanzielle Verbindlichkeiten Fälligkeit innerhalb eines Jahres zwischen einem und fünf Jahren nach mehr als fünf Jahren 306 997 1.239 2.542 323 838 1.100 2.261 1.126 1.126 300 300 Zudem hat Daimler Kreditzusagen gewährt, die zum 31. Dezember 2008 in einer Höhe von 1,5 (2007: 1,9) Mrd. € nicht in Anspruch genommen worden waren. Der Betrag für das Jahr 2007 enthält eine nachrangige Kreditlinie in Höhe von 1,5 Mrd. US-$, die der Konzern dem Industriegeschäft von Chrysler zur Verfügung gestellt hat; diese Kreditlinie wurde im Jahr 2008 von einer Tochtergesellschaft der Chrysler Holding LLC vollständig in Anspruch genommen und ist in dem Betrag für 2008 nicht mehr enthalten (siehe auch Anmerkung 2). 231 8.961 75.433 231 8.961 72.551 235 9.580 72.021 235 9.580 72.523 1 Darin enthalten sind zu Anschaffungskosten bewertete Eigenkapitalanteile, für die beizulegende Zeitwerte nicht verlässlich bestimmbar sind (2008: 551 Mio. €; 2007: 566 Mio. €). Konzernabschluss | Konzernanhang | 195