Report-Investor: 4SC AG - Geschäftsbericht 2009

Die aus diesen Verträgen künftig zu leistenden Zahlungen stellen sich wie folgt dar: in T € Rückgang 2010 731 2011 761 2012 22 2013 22 ab 2014 0 SUMME 1.536 Der in der Gewinn- und Verlustrechnung des Berichtsjahrs enthaltene Aufwand aus den Mietverträgen beläuft sich auf 741 T € (2008: 681 T €). Die Zunahme ist einerseits auf den im Januar 2009 angemieteten Standort in Überlingen-Bonndorf sowie andererseits auf hohe Nebenkostennachzahlungen zurückzuführen. Über die Verpflichtungen aus Mietverträgen hinaus bestehende finanzielle Verpflichtungen resultieren im Wesentlichen aus wissenschaftlichen Serviceverträgen, einschließlich externer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der klinischen und präklinischen Studien. DieVerpflichtungen hieraus betragen bis zu 7.299 T €, die Fälligkeit ist abhängig von den entsprechenden Studienfortschritten. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen zum Bilanzstichtag nicht. 7. ERLÄUTERUNGEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist in folgender Tabelle dargestellt. in T € 31.12.2009 31.12.2008 Veränd. in % Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit - 14.601 - 9.385 56 Cashflows aus der Investitionstätigkeit 13.943 - 22.811 n/a Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit 28.833 29.207 - 1 NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 28.175 - 2.989 n/a + Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode 7.346 10.335 - 29 = ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTEL- ÄQUIVALENTE AM ENDE DER PERIODE 35.521 7.346 384 Neben den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten verfügt die 4SC AG über liquide Mittel, die zur besseren Verzinsung in Festgelder und Geldmarktfonds angelegt werden. Die Überleitung zwischen der Kapitalflussrechnung und dem gesamten Finanz- mittelbestand ist folgender Tabelle zu entnehmen. in T € 31.12.2009 31.12.2008 Veränd. in % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 35.521 7.346 384 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 100 14.500 - 99 FINANZMITTELBESTAND 35.621 21.846 63 8. UNTERNEHMENSWEITE ANGABEN GEMÄSS IFRS 8 AUFTEILUNG DER UMSÄTZE NACH PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN GEMÄSS IFRS 8.32 in T € 2009 2008 Veränd. in % Forschungskooperationen 1.861 2.219 - 16 Lizenzverträge 0 750 - 100 UMSATZERLÖSE 1.861 2.969 - 37 INFORMATIONEN ÜBER GEOGRAPHISCHE GEBIETE GEMÄSS IFRS 8.33 in T € 2009 2008 Veränd. in % Deutschland 1.858 2.446 - 24 Drittländer 3 523 - 99 UMSATZERLÖSE 1.861 2.969 - 37 Geographischer Standort der gesamten langfristigen Vermögenswerte ist Deutschland. INFORMATIONEN ÜBER WICHTIGE KUNDEN GEMÄSS IFRS 8.34 Bei der 4SC AG belaufen sich Umsatzerlöse aus Geschäftsvorfällen mit einem einzigen externen Kunden auf mehr als 10%. Im Berichtsjahr resultierten Umsätze über 1.796 T € aus Verträgen mit einem Kunden. 82 :: Anhang :: Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung :: Unternehmensweite Angaben :: Aktienoptionsprogramm