Report-Investor: Continental AG - Geschäftsbericht 2009

207 Zusammensetzung der Finanzierungszusagen von Kreditinstituten in Mio € 31.12.2009 31.12.2008 Gesellschaft Art1 Höhe Valu- tierung beizule- gender Zeitwert Höhe Valu- tierung beizule- gender Zeitwert Ver- zinsung Fälligkeit CAG, Conti Automotive, CRoA, CGF, Conti Benelux SEK 11.000,0 683,9 — 3.497,1 4.999,1 683,9 — 3.497,1 4.999,1 11.800,0 887,2 799,7 3.491,5 4.984,3 887,2 799,7 3.491,5 4.984,3 Euribor + Marge 20102 2009 2010 2012 Conti Automotive LB 40,0 40,0 39,1 40,0 40,0 39,2 3,90% 2011 Conti Automotive LB 15,0 15,0 14,4 15,0 15,0 14,4 3,76% 2011 CGF SSD 110,0 59,9 49,9 60,2 47,0 110,0 59,9 49,9 61,6 49,9 6,21% Euribor + Marge 2011 2011 Conti Mabor LB 11,4 11,4 10,3 17,1 17,1 17,1 Euribor + Marge 20113 CRoA LB 34,7 34,7 34,4 35,3 35,3 36,7 5,53% 2011 Conti Automotive LB 20,0 20,0 19,1 20,0 20,0 19,4 4,38% 2012 Conti Teves LB 29,2 29,2 28,4 39,5 39,5 40,9 5,34% 20127 Conti Brasil LB 22,4 22,4 19,1 24,8 24,8 20,7 8,23%4 20128 CAG LB 400,0 99,9 299,6 100,1 298,1 600,0 300,0 300,0 292,6 291,0 6,42%5 6,34%6 20109 2012 Conti Brasil LB 15,3 15,3 13,5 19,1 19,1 17,4 3,44% 20137 Conti Brasil LB 13,9 13,9 13,0 17,6 17,6 17,9 4,78% 20137 CT Fluid Ungarn LB 29,2 29,2 27,4 38,1 38,1 38,1 4,35% 20137 Diverse Banklinien 597,9 175,8 175,8 892,5 260,3 260,3 überw. variabel überw. < 1 Jahr Finanzierungszusagen von Kreditinstituten 12.339,0 13.669,0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.096,3 10.080,0 11.399,3 11.379,9 1 SEK: Syndizierter Euro-Kredit; LB: Langfristiges Bankdarlehen; SSD: Schuldscheindarlehen. 2 Die Kreditzusage erlaubt eine Verlängerung dieser Inanspruchnahme bis 2012. 3 Jährliche Tilgungsleistungen. 4 Durchschnittszinssatz. Per 31.12.2008: 8,21 %. 5 Zinssatz per 31.12.2008: 4,67 %. 6 Zinssatz per 31.12.2008: 4,59 %. 7 Halbjährliche Tilgungsleistungen. 8 Monatliche Tilgungsleistungen. 9 Ursprüngliche Laufzeit bis 2012. Vorzeitige Rückzahlung von 200,0 Mio € in 2009, Rückzahlung des noch ausstehenden Betrags im Januar 2010.