Report-Investor: Deutsche Börse AG - Geschäftsbericht 2009

Konzernanhang 199 Buchwerte – maximale Risikoposition Sicherheiten Segment Konzern- anhang Betrag zum 31.12.2009 Betrag zum 31.12.2008 Betrag zum 31.12.2009 Betrag zum 31.12.2008 Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Übertrag 32.301,6 26.669,6 27.517,8 20.929,0 Sonstige Forderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gruppe 207,4 210,7 0 0 Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen Gruppe 8,6 5,7 0 0 Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Gruppe 1,5 1,0 0 0 Zinsforderungen Clearstream 19 17,7 80,4 0 0 235,2 297,8 0 0 Finanzinstrumente der Eurex Clearing AG (zentraler Kontrahent) 36.240,15) 54.054,55) 53.439,86) 73.190,76) Derivative Finanzinstrumente 17 18,8 11,6 0 0 Summe 68.795,7 81.033,5 80.957,8 94.119,7 1) In den Positionen „Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung“ sowie „Kassenbestand und sonstige Bankguthaben“ ausgewiesen 2) Summe des Marktwertes von erhaltenen Sicherheitsleistungen in Geld (30,9 Mio. €) und in Wertpapieren (2.914,6 Mio. €) aus Reverse Repurchase Agreements 3) Der Bestand an hinterlegten Sicherheiten ist nicht direkt einer Inanspruchnahme zugeordnet, sondern wird im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung und der eingeräumten Limits bestimmt. 4) Nicht in der Bilanz abgebildete Positionen 5) Nettowert aller Margin-Anforderungen von Geschäften, die am 31. Dezember 2009 abgeschlossen waren. Diese Zahl stellt die risikoorientierte Betrachtung der Eurex Clearing AG dar, während der Buchwert der Bilanzposition „Finanzinstrumente der Eurex Clearing AG“ den Bruttobetrag der offenen Trades gemäß IAS 32 zeigt. 6) Beizulegender Zeitwert von als Sicherheitsleistung verwahrten Barmitteln und Wertpapieren, der den Nettowert aller Margin-Anforderungen abdeckt