Report-Investor: DIC Asset AG - Geschäftsbericht 2009

Anhang I 115 – Tenant Improvement Fee (entspricht einer Gebühr für Leistungen bei Weitervermietung): 3,5% bis 5% der für einen Mieterausbau angefallenen internen und exter- nen Kosten (insbesondere für Planung und Bauausfüh- rung) bzw. freie Vereinbarung auf Basis dieses Aufwan- des; – Development Fee (entspricht einer Entwicklungsvergü- tung): für Leistungen der Projektentwicklung bis zur Erstvermietung aufwandsabhängige oder marktübliche Vergütung. In den Jahren 2009 und 2008 sind an die Deutsche Immo- bilien Chancen Beteiligungs AG, an welcher MSREF mit 25,1% des Grundkapitals beteiligt ist, folgende Vergütun- gen geflossen, Ausweis jeweils ohne gesetzliche Umsatz- steuer: Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG in An- spruch. Die vorgenannten Gesellschaften haben dement- sprechend mit der Deutsche Immobilien Chancen Beteili- gungs AG jeweils zum Zeitpunkt der Gründung der entsprechenden MSREF-Beteiligungsgesellschaften Ver- träge über die Erbringung verschiedener Management- Dienstleistungen sowie Provisionen bei der Vermietung und beim Abverkauf von Immobilien vereinbart. Ferner sind bei der DIC MSREF Frankfurt Portfolio GmbH, der DIC MSREF HMDD Portfolio GmbH, der DIC MSREF HT Portfo- lio GmbH sowie der DIC MSREF FF Südwest Portfolio GmbH besondere Vergütungen für Leistungen bei der Weitervermietung und im Falle der DIC MainTor GmbH, der DIC MSREF HMDD Portfolio GmbH, der DIC MSREF HT Portfolio GmbH sowie der DIC MSREF FF Südwest Portfo- lio GmbH auch eine Vereinbarung über eine Entwick- lungsvergütung getroffen. Mit dem „Sale and Transfer Agreement“ vom 17. August 2009 hat die Gesellschaft zusammen mit der DIC Oppor- tunity Fund GmbH sowie der DIC Capital Partners (Ger- many) GmbH & Co. KGaA unmittelbar bzw. mittelbar den von der MSREF V Lily Holding B.V. gehaltenen Anteil von 50% an der DIC MSREF Weißfrauenstraße GmbH mit Wir- kung zum 11. September 2009 übernommen. Die DIC MSREF Weißfrauenstraße GmbH wurde anschließend in die DIC MainTor GmbH umfirmiert. An der DIC MainTor GmbH ist die Gesellschaft nunmehr direkt und indirekt mit 40% beteiligt; die restlichen 60% werden von der DIC Op- portunity Fund (30%) sowie der DIC Capital Partners (Ger- many) GmbH & Co. KGaA (30%) jeweils indirekt gehalten. Die bestehenden Dienstleistungsvereinbarungen werden unverändert fortgeführt. Nach den jeweiligen Asset Management Agreements haben die MSREF-Beteiligungsgesellschaften an die Deut- sche Immobilien Chancen Beteiligungs AG die folgenden Vergütungen zu leisten: – Base Management Fee: 0,5% bis 3% der Netto-Jahres- miete; – Leasing Fee (entspricht einerVermietungsprovision): 2,5 Netto-Monatsmieten bzw. eine Netto-Monatsmiete, falls ein externer Makler eingeschaltet ist; – Disposition Fee (entspricht einerVerkaufsprovision): 1% bis 3% desVerkaufspreises nachTransaktionskosten, falls kein externer Makler eingeschaltet ist bzw. 0,3% bis 1,5% des Verkaufspreises nach Transaktionskosten, falls ein externer Makler eingeschaltet ist; Leistungsempfänger (Werte in Euro) Base Mgm. Leasing Dispos. TI/Devel. Summe Fees Fees Fees Fees DIC MSREF Frankfurt Portfolio GmbH 2009 16.374 13.002 73.125 100.000 202.501 2008 8.742 0 18.250 300.000 326.992 DIC MSREF Berlin GmbH 2009 94.410 0 0 0 94.410 2008 92.771 0 0 0 92.771 DIC MainTor GmbH (ehem. DIC MSREF 2009 294.000 0 0 0 294.000 Weißfrauenstraße GmbH) 2008 294.000 0 0 650.000 944.000 DIC MSREF HMDD Portfolio GmbH 2009 68.074 0 18.000 0 86.074 2008 68.907 0 207.750 0 276.657 DIC MSREF HT Portfolio GmbH 2009 71.470 0 157.500 0 228.970 2008 73.416 0 0 0 73.416 DIC MSREF FF Südwest Portfolio GmbH 2009 124.315 0 0 0 124.315 2008 122.730 0 0 0 122.730 DIC MSREF Berlin Portfolio GmbH 2009 81.348 92.144 296.088 0 469.580 2008 91.174 123.990 120.550 0 335.714 Gesamtsummen 2009 749.991 105.146 544.713 100.000 1.499.850 2008 751.740 123.990 346.550 950.000 2.172.280 LageberichtAktieSoliditätimDetailÜbersichtenUnternehmensführungKonzernabschlussAndieAktionäre