Report-Investor: Fraport AG - Geschäftsbericht 2009

151KonzErn-ABSchluSS _Sonstige Angaben Die folgende Fälligkeitsübersicht zeigt, wie die cash Flows der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2009 die liquiditätssituation des Konzerns beeinflussen. zum 31. Dezember 2008 hat sich das liquiditätsprofil wie folgt dargestellt: In die Ermittlung der undiskontierten zahlungen wurden alle Finanzinstrumente einbezogen, für die zum Abschlussstichtag vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen sind. Sofern der Vertragspartner eine zah- lung zu verschiedenen zeitpunkten abrufen kann, ist der früheste Fälligkeitstermin berücksichtigt. Für die Ermittlung der zinszahlungen für variabel verzinste originäre Finanzverbindlichkeiten sowie die netto- zahlungen der derivativen Finanzinstrumente wurde das aktuelle zinsfixing für die restlaufzeit unterstellt. Für die nettozahlungen im zusammenhang mit in der zukunft startenden derivativen Finanzinstrumen- ten wurde das Fixing des vereinbarten variablen zinssatzes am Bilanzstichtag verwendet. Für die zahlun- gen im zusammenhang mit den Dieselswaps und den Devisentermingeschäften wurden ebenfalls die jeweiligen referenzpreisfixings am Bilanzstichtag verwendet. Für Finanzschulden bestimmter ausländischer Konzern-Gesellschaften mit einem nominalvolumen in höhe von 347,5 Mio €, resultierend aus eigenständigen Projektfinanzierungen ohne rückhaftung durch die Fraport AG, bestehen vertraglich vereinbarte Kreditklauseln nach denen bestimmte Schuldendeckungs- quoten sowie Kennzahlen hinsichtlich Verschuldungsgrad und Kreditlaufzeiten einzuhalten sind. liquiditätsProFil zum 31.12.2009 2010 2011 2012–2016 2017–2021 2022 ff. in Mio € summe zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung originäre Finanzinstrumente Finanzschulden 5.354,7 125,8 90,1 126,4 52,5 558,9 1.610,6 244,3 2.295,7 73,4 177,0 Finanzierungsleasing 806,9 2,3 55,4 5,3 52,2 65,0 212,3 118,4 136,9 91,8 67,3 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 341,2 0 218,8 1,2 80,8 1,4 10,9 3,1 7,7 8,2 9,1 Kreditzusagen 8,0 8,0 derivative Finanzinstrumente zinsswaps 362,7 38,0 46,3 208,1 66,9 3,4 Dieselswaps 2,5 1,1 1,2 0,2 Devisentermingeschäfte zahlungseingang 3,7 3,7 zahlungsausgang 3,9 3,9 liquiditätsProFil zum 31.12.2008 2009 2010 2011–2015 2016–2020 2021 ff. in Mio € summe zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung originäre Finanzinstrumente Finanzschulden 2.841,9 80,5 543,1 67,3 66,0 305,0 759,1 79,1 825,8 69,5 46,5 Finanzierungsleasing 550,5 0,7 3,1 2,9 34,8 43,1 140,4 81,1 94,7 91,4 58,3 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 588,1 6,2 389,1 2,6 147,4 0,5 42,3 derivative Finanzinstrumente zinsswaps 103,9 4,6 8,7 55,9 34,7 1,7 Dieselswaps 6,9 2,2 1,9 2,8 Devisentermingeschäfte zahlungseingang 9,04 9,04 zahlungsausgang 9,04 9,04