Report-Investor: Grammer AG - Geschäftsbericht 2009

55Jahresabschluss Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung | Konzern-Kapitalflussrechnung Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 Anhang 25 TEUR 2009 2008 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Steuern –31.535 19.575 Zahlungsunwirksam: Abschreibungen und Wertminderungen auf/von Sachanlagen 23.483 20.959 Abschreibungen und Wertminderungen auf/von Immaterielle(n) Vermögenswerte(n) 3.058 2.454 Veränderung der Rückstellungen und Pensionsrückstellungen 2.190 3.554 Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen 4.631 –13.266 Veränderung des Nettoumlaufvermögens Abnahme/Zunahme (–) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerten –23.329 18.003 Abnahme/Zunahme (–) der Vorräte 13.613 4.292 Abnahme/Zunahme (–) der sonstigen Aktiva –6.225 –5.662 Abnahme (–)/Zunahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva 20.426 –289 Gewinn/Verlust aus Anlageabgängen –425 91 Gezahlte Ertragsteuern –4.192 –8.910 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.695 40.801 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit Erwerb Erwerb von Sachanlagen –29.300 –32.440 Erwerb von Immateriellen Vermögenswerten –3.378 –7.464 Erwerb von Finanzinvestitionen –3.814 –3.639 Abgänge Abgänge von Sachanlagen 4.215 1.240 Abgänge von Immateriellen Vermögenswerten 11 12 Abgänge von Finanzinvestitionen 7.368 4.869 Erhaltene Zinsen 5.334 2.468 Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 801 303 Cashflow aus der Investitionstätigkeit –18.763 –34.651 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Dividendenzahlung 0 –10.170 Erwerb von eigenen Anteilen 0 0 Veränderung der Anleihe 0 0 Veränderung der langfristigen Bankverbindlichkeiten 56 –2.731 Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten 4.377 –1.836 Veränderung der Leasingverbindlichkeiten 4.061 –108 Gezahlte Zinsen –11.928 –7.645 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –3.434 –22.490 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1–3) –20.502 –16.340 Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds –1.040 1.571 Finanzmittelfonds zum 1. Januar 736 15.505 Finanzmittelfonds zum 31. Dezember –20.806 736 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Liquide Mittel 16.126 13.330 Wertpapiere 0 0 Kontokorrentkredite gegenüber Kreditinstituten –36.932 –12.594 Finanzmittelfonds zum 31. Dezember –20.806 736