Report-Investor: HOCHTIEF AG - Geschäftsbericht 2009

Geschäftsbericht 2009 189 ❘ Informationen für die Aktionäre ❘ ❘ Lagebericht ❘ ❘ Konzernabschluss ❘ In der Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit werden alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträ- ge sowie das Ergebnis aus Anlagenabgängen und Entkon- solidierungen bereinigt. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit wurden voll- ständig aus den Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäfts- tätigkeit beglichen. Unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein leichter Rück- gang der flüssigen Mittel. In der Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit sind unter anderem enthalten: • Zinseinnahmen von 55.926 Tsd. Euro (Vorjahr 92.462 Tsd. Euro), • Zinsausgaben von 187.826 Tsd. Euro (Vorjahr 195.326 Tsd. Euro) und • gezahlte Ertragsteuern von 141.254 Tsd. Euro (Vorjahr 150.907 Tsd. Euro). Nach Abzug des nicht zahlungswirksamen Teils aus der Equity- Bewertung beträgt das zugeflossene Beteiligungsergebnis (Dividenden) 162.574 Tsd. Euro (Vorjahr 353.904 Tsd. Euro). Desinvestments betreffen die Entkonsolidierung vollkon- solidierter Tochtergesellschaften. Hierdurch haben sich die langfristigen Vermögenswerte um 16.701 Tsd. Euro und die kurzfristigen Vermögenswerte um 47.344 Tsd. Euro vermin- dert. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten reduzierten sich um 8.656 Tsd. Euro beziehungsweise 45.385 Tsd. Euro. Die erzielten Verkaufserlöse in Höhe von 6.530 Tsd. Euro waren zum Bilanzstichtag durch flüssige Mittel beglichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 88.201 Tsd. Euro (Vorjahr 90.931 Tsd. Euro) an HOCHTIEF-Aktionäre ausge- schüttet. Dividenden an fremde Gesellschafter sind in Höhe von 136.636 Tsd. Euro (Vorjahr 143.684 Tsd. Euro) gezahlt worden. Der Tilgung von Finanzschulden in Höhe von 1.155.287 Tsd. Euro (Vorjahr 1.089.334 Tsd. Euro) stehen Neuaufnahmen in Höhe von 1.132.193 Tsd. Euro (Vorjahr 2.240.343 Tsd. Euro) ge- genüber. Das Finanzvermögen und die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: Die Verwendungsmöglichkeiten des Finanzvermögens unter- liegen Einschränkungen. Dem Finanzvermögen stehen neben den Finanzverbindlichkeiten Vorauszahlungen von Auftragge- bern, Einzahlungsverpflichtungen auf Finanzanlagen und das Bestellobligo aus erteilten Investitionsaufträgen gegenüber. Die Vorauszahlungen von Auftraggebern in Höhe von 636.472 Tsd. Euro (Vorjahr 664.536 Tsd. Euro) dienen zur Finanzierung der Auftragskosten. Einzahlungsverpflichtungen auf Finanzanla- gen bestehen in Höhe von 111.848 Tsd. Euro (Vorjahr 138.107 Tsd. Euro) im Wesentlichen für PPP-Projektgesellschaften im Unternehmensbereich HOCHTIEF Asia Pacific. Das Bestellob- ligo aus erteilten Investitionsaufträgen in Höhe von 126.211 Tsd. Euro (Vorjahr 364.426 Tsd. Euro) betrifft im Wesentlichen die Bergbauaktivitäten der Leighton-Gruppe. Die Finanzforderungen enthalten neben Finanzforderungen gegenüber nicht konsolidierten Tochterunternehmen und Be- teiligungen Zinsabgrenzungen und übrige Finanzforderungen. Die sonstigen Finanzverbindlichkeiten umfassen Finanzver- bindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochterunter- nehmen und Beteiligungen sowie übrige Finanzverbindlich- keiten. 37. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen Zu den wesentlichen nahestehenden Unternehmen zählt als Anteilseigner die Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte zwischen der HOCHTIEF Aktiengesellschaft beziehungsweise Konzernunternehmen und der Actividades de Construcción y Servicios, S.A., abgeschlossen. Nahestehende Unternehmen von besonderer Bedeutung sind die wesentlichen at Equity bewerteten Unternehmen Athens International Airport S.A., Flughafen Düsseldorf GmbH, Flughafen Hamburg GmbH, Budapest Airport Zrt., Sociedad Concesionaria Túnel San Cristobal S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A., aurelis Real Estate GmbH & Co. KG sowie Al Habtoor Engineering Enterprises Co. L.L.C. (In Tsd. EUR) 31.12.2009 31.12.2008 Flüssige Mittel 1.769.644 1.787.713 Kurzfristige Wertpapiere 807.739 809.396 Langfristige Wertpapiere 285 359 Finanzforderungen (ohne Ausleihungen an Beteiligun- gen) 152.451 116.984 Finanzvermögen 2.730.119 2.714.452 Anleihen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.466.485 2.707.175 Sonstige Finanzverbindlich- keiten 376.991 219.641 Finanzverbindlichkeiten 2.843.476 2.926.816 Nettofinanzschulden –113.357 –212.364