Report-Investor: Höft & Wessel AG - Geschäftsbericht 2009

In EUR Tsd. Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) -/+ Zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge -/+ Auszahlungen / Einzahlungen aus Ertragsteuern + Zahlungsunwirksame Aufwendungen aus Ertragsteuern + Zahlungswirksame Zinserträge - Zahlungswirksame Zinsaufwendungen - Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens + Wertminderungen auf den Firmenwert -/+ Zunahme / Abnahme aus aktiven latenten Steuern +/- Zunahme / Abnahme aus passiven latenten Steuern -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte -/+ Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -/+ Zunahme / Abnahme der sonstigen Vermögenswerte +/- Zunahme / Abnahme der übrigen langfristigen Schulden +/- Zunahme / Abnahme der laufenden Ertragsteuerschulden +/- Zunahme / Abnahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen +/- Zunahme / Abnahme der erhaltenen Anzahlungen +/- Zunahme / Abnahme der sonstigen Schulden Cashflow aus laufender betrieblicher Geschäftstätigkeit - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten - Auszahlungen zur Tilgung von Finanzkrediten - Auszahlungen für Finanzierungsleasing Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Erhöhung / (Verminderung) der liquiden Mittel Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode +/- Währungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 2008 (3.545) 200 (1.728) - 50 (1.528) - 5.360 (73) 16 7.780 1.777 366 (4.005) 5.580 (1.369) - (388) (6.181) 1.189 (2.045) 1.456 (1.542) (5.221) (6.763) 4.997 - (303) 4.694 (613) 1.399 (54) 732 2009 3.076 136 (216) (11) 13 (955) (53) 4.490 225 0 - 398 (496) 770 (4.334) (1.516) 70 (31) (540) 3.651 1.256 5.933 (1.293) (3.753) (5.046) 3.000 (1.882) (104) 1.014 1.901 732 19 2.652 Zurück zum Inhaltsverzeichnis 38 KoNZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VoM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2009