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© 2010 1000°ePaper | 1000°DIGITAL GmbH
ePaper created 2010-07-30, 15:08:46 | version 1.18.0
2008 0,97420 1,40980 1,49630 2008 155 (175) 236 CHF 761 (70) (119) 572 3.916 (250) 3.666 (360) 3.878 USD 232 - (162) 70 1.541 (7.500) (5.959) 3.175 (2.714) GBP 1.284 (1.538) (36) (290) 6.447 (3.754) 2.693 (740) 1.663 CHF 92 (3.215) (137) (3.260) 21.939 (500) 21.439 (16.450) 1.729 USD 381 - (147) 234 2.220 (5.500) (3.280) 3.250 204 GBP 3.926 (1.657) 201 2.068 5.643 (2.353) 3.290 (2.860) 2.498 31.12.2009 Durchschnittskurs 31.12.2008 2009 0,88810 1,44060 1,48360 2009 256 13 106 2008 0,79645 1,47101 1,58728 2009 0,89124 1,39449 1,50997 In Euro Gegenwert von 1 GBP Gegenwert von 1 USD Gegenwert von 1 CHF Effekt in EUR Tsd. GBP USD CHF In EUR Tsd. Forderungen an Handelskunden Erhaltene Anzahlungen Schulden gegenüber Lieferanten Bilanz-Exposure Erwartete Umsätze Erwartete Einkäufe Erwartetes Exposure Devisentermingeschäfte Netto-Exposure In über 24 Monaten - - 158 - - 158 1.357 In 12 bis 24 Monaten - - 51 - - 51 220 In 6 bis 12 Monaten - - 56 - 5.026 5.082 115 In bis zu 6 Monaten - 12.443 56 2.396 6.808 21.703 115 Vertrag- liche Zahlun- gen - 12.443 321 2.396 11.834 26.994 1.807 Buch- wert - 12.443 321 2.396 11.834 26.994 (513) Zum 31. Dezember 2008 (In EUR Tsd.) Nicht derivative Finanzinstrumente Besicherte Bankdarlehen Unbesicherte Banklinien Finanzielle Schulden aus Leasing Verpflichtung aus Forderungsverkauf Sonstige Schulden Gesamt Derivative Finanzinstrumente Payer-Swap zur langfristigen Zinssicherung Stichtagskurs Zurück zum Inhaltsverzeichnis 62 Die Auslastung der zur Verfügung stehenden Kreditlinien ist innerhalb des Jahres sehr unterschiedlich. Die freien Die wesentlichen verwendeten Umrechnungskurse stellen sich wie folgt dar: Sensitivitätsanalyse Eine Abwertung der dargestellten Währungen um 10 Prozent gegen den Euro zum 31. Dezember hätte das Kapital und das Periodenergebnis um die unten darge- stellten Beträge vermindert/erhöht. Bei dieser Analyse wird unterstellt, dass alle anderen Variablen, insbeson- dere die Zinsen, konstant bleiben. Eine Aufwertung der Währungen um 10 Prozent hätte denselben Effekt mit umgekehrten Vorzeichen zur Folge gehabt. Fremdwährungsrisiken Fremdwährungs-Exposure Das Volumen der Fremdwährungspositionen des Konzerns zum Nominalwert betrug: KoNZERNANHANG Kreditlinien betrugen im Geschäftsjahr mindestens EUR 0,6 Mio.