Report-Investor: KAP-Beteiligungs-AG - Geschäftsbericht 2009

37 Brief an die Aktionäre Segmente KAP-Aktie Konzernlagebericht Angaben zur Unternehmensführung Aufsicht und Rat Konzernabschluss Jahresabschluss AG Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 34,4 Mio. EUR auf 45,8 Mio. EUR (i Vj. 11,4 Mio. EUR). Trotz des negativen EBIT von 43,4 Mio. EUR führten nicht zahlungwirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens mit 34,5 Mio. EUR (i. Vj. 30,5 Mio. EUR) sowie auf das Wertpapierportfolio mit 35,8 Mio EUR zu einem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit. Des Weiteren hat mit 29,9 Mio. EUR (i. Vj. 11,1 Mio. EUR) der Abbau der kurzfristigen Aktiva hierzu beigetra- gen. Die Veränderung der Rückstellungen mit -0,9 Mio. EUR (i. Vj. -1,1 Mio. EUR), das Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen von -2,3 Mio. EUR (i. Vj. -60,4 Mio. EUR), die Veränderung der kurzfristigen Passiva mit -4,8 Mio. EUR (i. Vj. -8,1 Mio. EUR) haben hingegen zu einem Zahlungsmittelabfluss geführt. Zins- und Ertragsteuerzahlungen be- lasteten den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit insgesamt 6,1 Mio. EUR (i. Vj. 17,8 Mio. EUR). Der Zahlungsmittelabfluss aus dem Cashflow der Investitionstätigkeit beträgt 16,6 Mio. EUR nach 14,9 Mio. EUR 2008. Die Investitionen in Sachanlagen konnten auf 15,5 Mio. EUR (i. Vj. 31,7 Mio. EUR) begrenzt werden. Des Weiteren haben wir an der Kapitalerhöhung der ING Groep N.V. teilgenommen, was zu einem Zahlungsmittelabfluss von 3,6 Mio. EUR führte, aber unseren Einstandspreis signifikant ermäßigte. Im Vorjahr war der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beeinflusst durch den Zufluss des Verkaufserlöses für die M-Tex Gesellschaften (97,4 Mio. EUR) sowie den Erwerb der Mohr-Gruppe (-34,0 Mio. EUR) und die Aufstockung des Wertpapierportfolios (-51,3 Mio. EUR). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist aufgrund der Dividenausschüttung für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 9,9 Mio. EUR (i. Vj. 7,2 Mio. EUR) sowie Tilgungen (i. Vj. Auf- nahmen) von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 32,4 Mio. EUR (i. Vj. 46,6 Mio. EUR) belastet. Die flüssigen Mittel betragen Ende 2009 2,5 Mio. EUR nach 21,2 Mio. EUR im Vorjahr. ANGABEN GEMÄSS § 315 ABSATz 4 HGB Gezeichnetes Kapital Das Gezeichnete Kapital beträgt 17.223.559,60 EUR (i. Vj. 18.720.000 EUR) und ist eingeteilt in 6.624.446 (i. Vj. 7.200.000) auf den Inhaber lautende Stückaktien. Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten Zum Stichtag bestanden folgende Beteiligungen an der KAP Beteiligungs-AG, die 10 % der Stimmrechte überschritten haben: Die DAUN & Cie. Aktiengesellschaft, Rastede, teilte uns mit Schreiben vom 5. Mai 2009 mit, dass der Stimmrechtsanteil gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 5. Mai 2009 die Schwelle von 75 % und 50 % unterschritten hat. Der Stimmrechtsanteil betrug an diesem Tag 45,80 %. Aufgrund der Einziehung der Aktien zum 15. Oktober 2009 und der damit verbundenen Anteilsveränderung beträgt der Anteil am 31. Dezember 2009 49,78 %. Mit gleichem Datum teilte Herr Claas E. Daun gemäß § 21 Abs. 1 i. V. m. § 22 Abs. 1 WpHG mit, dass der Stimmrechtsanteil gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 5. Mai 2009 die Schwelle von 75 % und 50 % unterschritten hat. Der Stimmrechtsanteil betrug an diesem Tag 45,80 %. Die Stimmrechte sind Herrn Claas E. Daun nach § 22 Abs. 1 WpHG zuzurechnen.