Report Investor: KUKA Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2010

Konzern-KapitalflussrechnunG* der KUK A Ak tiengesellschaf t für das Geschäf t sjahr 2010 * weitere Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung im Anhang Seite 135 in Mio.€ 2009 2010 Jahresfehlbetrag -75,8 -8,6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 6,9 7,1 Abschreibungen auf Sachanlagen 16,2 15,2 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -3,5 -14,0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 12,5 23,7 Cash Earnings -43,7 23,4 Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen 0,6 -0,6 Veränderungen der Rückstellungen 3,7 -28,2 Veränderungen von Posten des Umlaufvermögens und der Schulden Veränderung der Vorräte 47,9 -52,0 Veränderung der Forderungen und Abgrenzungsposten 109,7 -45,3 Veränderung der Schulden und Abgrenzungsposten (ohne Finanzschulden) -113,4 77,9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4,8 -24,8 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 2,5 2,9 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -11,4 -4,8 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -15,8 -10,6 Auszahlungen für Investitionen in Finanzinvestitionen -1,1 0,0 Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten -1,2 0,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit -27,0 -12,5 Free Cashflow -22,2 -37,3 Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 27,4 42,8 Einzahlungen aus der Begebung von Schuldverschreibungen und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten 0,0 198,2 Ein-/Auszahlungen aus der Aufnahme/Tilgung von Bankverbindlichkeiten und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten 14,6 -63,9 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 42,0 177,1 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 19,8 139,8 Wechselkurs- und sonstige Veränderungen des Finanzmittelfonds 0,1 2,4 Veränderung des Finanzmittelfonds 19,9 142,2 (davon Zu-/Abnahme der Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit) (0,0) (69,0) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 41,3 61,2 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 61,2 134,4 Zahungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 0,0 69,0 zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente lt. bilanz 61,2 203,4 85BERICHT DES AUFSICHTSRATS CORPORATE GOVERNANCE KONZERNLAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS GLOSSAR