Report-Investor: Leoni AG - Geschäftsbericht 2009

91 UnternehmensinformationenKonzernlageberichtKonzernabschlussZusatzinformationen LEONI AG Konzern-Kapitalflussrechnung [T€ ] nach IFRS 01.01. bis 31.12. 2009 2008 Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss – 138.081 5.197 Überleitung zum Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit: Ertragsteuern – 19.228 10.563 Zinsergebnis 40.698 39.660 Dividendenerträge – 458 – 358 Abschreibungen 111.457 110.229 Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte 10.110 0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.825 – 2.086 Ergebnis aus Anlagenabgängen (Gewinn)/Verlust 171 – 132 Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen Veränderung der Forderungen und sonstigen finanziellen Vermögenswerte 13.770 101.904 Veränderung der Vorräte 52.766 43.302 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte –7.252 –7.627 Veränderung der Rückstellungen 43.999 –11.098 Veränderung der Verbindlichkeiten 12.945 –90.029 Gezahlte Ertragsteuern/erhaltene Erstattungen 991 –30.683 Gezahlte Zinsen –36.623 –38.140 Erhaltene Zinsen 1.235 1.666 Erhaltene Dividendenzahlungen 458 358 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 88.783 132.726 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte –7.543 –11.682 Sachanlageinvestitionen – 80.598 –141.644 Akquisitionen von Tochterunternehmen abzüglich übernommener Finanzmittel –324 34.151 davon: Kaufpreis –426 T€ (Vorjahr: –9.594 T€) Übernommene Finanzmittel 102 T€ (Vorjahr: 43.745 T€) Akquisitionen von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 0 –24.342 Erwerb von Minderheitenanteilen –15 – 415 Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte –290 –523 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 1.770 7.199 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit – 87.000 –137.256 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 41.498 321.124 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden –72.003 – 168.635 Verkauf / Rückkauf eigener Aktien 40.237 –29.095 Gezahlte Dividenden –5.346 –26.730 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 4.386 96.664 Zunahme des Finanzmittelbestandes 6.169 92.134 Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes 1.246 2.866 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 133.672 38.672 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 141.087 133.672