Report-Investor: Loewe AG - Geschäftsbericht 2009

Konzernabschluss/Anhang 125 2009 Hinsichtlich ihrer Fälligkeit teilen sich die bestehenden Kurssicherungsgeschäfte wie folgt auf: Die derivativen Finanzinstrumente werden eingesetzt zur Risikoabsicherung von Einkäufen in Fremd- währung. Der Einsatz erfolgt im Rahmen entsprechender Konzernrichtlinien. Die nach IFRS geforderte Effizienz der Sicherungsbeziehungen entspricht der von Loewe verfolgten Absicht, dass nur Risiken aus designierten Grundgeschäften derivativ besichert und Derivate zu keinem Zeitpunkt aus Gründen der Spekulation abgeschlossen werden. Tsd. USD Volumen Stand davon fällig: 31.12.2009 2010 2011 Devisentermingeschäfte 54.000 43.000 11.000 Bandbreiten-Optionen 19.000 14.000 5.000 Gesamt 73.000 57.000 16.000 Tsd. Euro Gegenwert Stand davon fällig: 31.12.2009 2010 2011 Devisentermingeschäfte 38.497,9 31.040,8 7.457,1 Bandbreiten-Optionen 13.852,9 10.311,1 3.541,8 Gesamt 52.350,8 41.351,9 10.998,9 Tsd. Euro Innere Werte Stand davon fällig: 31.12.2009 2010 2011 Devisentermingeschäfte positiv 477,5 266,5 211,0 Devisentermingeschäfte negativ – 1.371,5 – 1.371,5 0,0 Bandbreiten-Optionen positiv 67,6 11,1 56,5 Bandbreiten-Optionen negativ – 317,1 – 310,7 – 6,4 Gesamt – 1.143,5 – 1.404,6 261,1