Report-Investor: Loewe AG - Geschäftsbericht 2009

2009 86 Loewe AG Konzern-Kapitalflussrechnung 2009 Tsd. Euro 2009 2008 Laufende Geschäftstätigkeit EBIT 13.513 28.497 Geleistete Zinszahlungen – 1.016 – 867 Erhaltene Zinszahlungen 1.311 1.800 Abschreibungen auf Anlagevermögen 20.279 20.422 Sonstige zahlungsunwirksame Effekte – 2.132 – 1.663 Abnahme (+) der langfristigen Forderungen 53 41 Abnahme (–)/Zunahme (+) der Pensionsrückstellungen – 639 1.517 Zunahme (+) der Sonstigen langfristigen Rückstellungen 96 1.842 Ertragsteuerzahlungen – 2.401 – 3.572 Cashflow vor Änderung Nettoumlaufvermögen 29.064 48.017 Veränderung des Nettoumlaufvermögens Abnahme (+) der Vorräte 642 1.168 Abnahme (+) der Lieferungsforderungen und anderen Aktiva 3.845 9.986 Abnahme (–)/Zunahme (+) der Sonstigen kurzfristigen Rückstellungen – 2.631 3.445 Abnahme (–)/Zunahme (+) der Lieferverbindlichkeiten und anderen Passiva – 4.348 1.079 Veränderung des Nettoumlaufvermögens – 2.492 15.678 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 26.572 63.695 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen – 18.546 – 23.567 Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen – 436 – 368 Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 168 91 Cashflow aus Investitionstätigkeit – 18.814 – 23.844 Freier Cashflow, Total 7.758 39.851 Finanzierungstätigkeit Dividendenzahlung – 6.505 – 3.513 Tilgung(–) von Krediten – 2.250 – 937 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 8.755 – 4.450 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands – 997 35.401 Zusammensetzung des Finanzmittelbestands 31.12.2009 31.12.2008 Veränderungen Zahlungsmittel 36.081 37.231 – 1.150 Kurzfristige Bankschulden – 1 – 15 14 Inanspruchnahme aus Factoring – 4 – 143 139 Finanzmittelbestand 36.076 37.073 – 997