Report-Investor: MTU Aero Engines Holding AG - Geschäftsbericht 2009

245 Cashflows 2010 Cashflows 2011 Cashflows 2012 Cashflows 2013 ff. in Mio. € Buchwert 31.12. 2009 Zins fix Zins varia- bel Til- gung Zins fix Zins varia- bel Til- gung Zins fix Zins varia- bel Til- gung Zins fix Zins varia- bel Til- gung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 320,9 320,9 Anleihen 148,9 4,2 4,2 4,2 152,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 80,0 3,1 14,6 4,3 3,8 28,5 4,9 36,5 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten 21,4 4,8 16,6 Sonstige unverzinsliche Verbindlichkeiten 55,2 47,1 8,1 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Derivate ohne Hedge-Beziehung 6,2 4,3 1,9 Derivate mit Hedge-Beziehung 6,0 3,4 2,6 Sonstige Angaben Haftungsverhältnisse aus RRSP 62,1 62,11) Bürgschaften und Haftungen 82,4 82,4 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 25,8 1,2 4,8 1,2 18,6 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, die weder von IFRS 7 noch von IAS 39 erfasst werden 498,9 103,7 23,9 27,3 347,4 1) Betrifft aufschiebend bedingte Eventualschulden, die aus Risk- and Revenue-Sharing-Verträgen resultieren. Fälligkeitstermine der finanziellen Verbindlichkeiten 2009 Übrige sonstige Verbindlichkeiten Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten betreffen eine Vielzahl kleinerer Einzelverpflichtungen. Aus den nachfolgenden Tabellen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und negativem beizulegenden Zeitwert der MTU ersichtlich: An den Aktionär Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang > Erläuterungen zur Bilanz Mehrjahresübersichten Corporate Governance