Report-Investor: SAP AG - Geschäftsbericht 2009

Der Rückgang der Zahlungsmittelabflüsse für unsere nicht derivativen finanziellen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Jahresende 2008 ist auf die vollständige Rückzahlung eines syndizierten Darlehens im Jahr 2009 zurückzuführen. Der Anstieg der Zahlungsmittelab- und -zuflüsse für unsere Fremdwährungsderivate ohne designierte Sicherungs- beziehung liegt an der Sicherung eines konzerninternen kurzfristigen Darlehens in US-Dollar. restlaufzeiten finanzieller Verbindlichkeiten Mio. € Buchwert Vertragliche Zahlungsströme 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 nach 2013 Nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 544 – 539 – 5 0 0 0 0 – Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – 2.321 – 2.319 – 1 0 0 0 – 1 Sonstige Finanzverbindlichkeiten – 71 – 142 – 5 – 1 0 0 0 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Vermögenswerte – Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Fremdwährungsderivate ohne designierte Sicherungsbeziehung – 124 – Zahlungsmittelabfluss – 1.203 – 1 – 1 – 1 – 1 – 17 – Zahlungsmittelzufluss 1.104 0 0 0 0 0 Fremdwährungsderivate mit designierter Sicherungsbeziehung – 64 – Zahlungsmittelabfluss – 440 0 0 0 0 0 – Zahlungsmittelzufluss 377 0 0 0 0 0 Zinsderivate ohne designierte Sicherungsbeziehung – 7 – Zahlungsmittelabfluss – 21 0 0 0 0 0 – Zahlungsmittelzufluss 15 0 0 0 0 0 Zinsderivate mit designierter Sicherungsbeziehung – 16 – Zahlungsmittelabfluss – 70 0 0 0 0 0 – Zahlungsmittelzufluss 56 0 0 0 0 0 – Derivative finanzielle Vermögenswerte Fremdwährungsderivate ohne designierte Sicherungsbeziehung 132 – Zahlungsmittelabfluss – 1.658 0 0 0 0 0 – Zahlungsmittelzufluss 1.803 0 0 0 0 0 Fremdwährungsderivate mit designierter Sicherungsbeziehung 29 – Zahlungsmittelabfluss – 216 0 0 0 0 0 – Zahlungsmittelzufluss 245 0 0 0 0 0 217Konzernabschluss nach IFRS