Report-Investor: Software AG - Geschäftsbericht 2009

in teur Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen langfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 31.12.2009 59.145 2.885 62.030 260 31.12.2008 34.688 1.136 35.824 68 31.12.2007 28.620 2.680 31.300 64 in teur Stand 01.01.2009 Währungsumrechnung Zugang aus Akquisitionen Zuführung inanspruchnahme Auflösung Stand 31.12.2009 Davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr Sonstige rückstellungen gesamt 82.970 396 21.290 70.971 –44.936 –10.748 119.943 27.548 Übrige Sonstige rückstellungen 47.666 240 6.180 40.543 –23.784 –8.620 62.225 26.082 restrukturie- rungs- rückstellungen 678 0 976 1.500 –625 –641 1.888 14 Sonstige perso- nalbezogene rückstellungen 34.626 156 14.134 28.928 –20.527 –1.487 55.830 1.452 in teur Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Steuern Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Ausstehende Kaufpreiszahlungen (Akquisitionen) Abgegrenzte zukünftige Mietzahlungen Übrige Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Ausstehende Kaufpreiszahlungen (Akquisitionen) Abgegrenzte zukünftige Mietzahlungen Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten aus Steuern Übrige 31.12.2009 24.827 26.955 5.899 3.920 2.652 8.848 73.101 493 0 150 133 2 289 1.067 31.12.2007 15.520 15.684 6.590 21.191 2.419 2.795 64.199 0 2.501 171 146 2 146 2.966 31.12.2008 20.084 14.112 3.306 0 2.962 4.687 45.151 0 0 214 162 2 0 378 in teur Darlehen mit variabler Verzinsung Darlehen mit festzinsvereinbarung bis zu 1 Jahr 173.772 23.536 197.308 >1 Jahr 191.783 99.424 291.207 zum Abschlussstichtag bestanden folgende Fristen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Finanzschulden: Darlehen in Höhe von 4.428 TEUR sind durch Grundpfandrechte gesichert. Die Marktwerte der variabel verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entsprechen den Buchwerten. Die Marktwerte der Verbindlichkeiten mit fester zinsvereinbarung betragen 123.291 TEUR. Diese wurden durch Abzinsung der künftigen zahlungsströme mit aktuellen Marktzinssätzen ermittelt. 24_ verBinDLichKeiTen aUs LieferUnGen UnD LeisTUnGen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 25_ sonsTiGe verBinDLichKeiTen Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf die folgenden Positionen: 26_ sonsTiGe rÜcKsTeLLUnGen 3| Software AG Geschäftsbericht 2009 105 03_ KOnZERnAnHAnG | ERLäUTERUnGEn ZUR KOnZERnBiLAnZ