Report-Investor: TAKKT AG - Geschäftsbericht 2009

VoRSTAnD LAGEBERicHT GEScHäFTSBEREicHE TAKKT-AKTiE UnTERnEHMEnSFÜHRUnG KonZERnABScHLUSS Gewinn- undVerlustrechnung des Konzerns Gesamtergebnisrechnung des Konzerns Konzernbilanz Entwicklung des Konzerneigenkapitals Kapitalflussrechnung des Konzerns Segmentberichterstattung Konzernanhang 107 Liquiditätsrisiko Unter Liquiditätsrisiko wird die Gefahr verstanden, zu irgendeinem Zeitpunkt den Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge- mäß nachkommen zu können. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die vertraglich vereinbarten Zins- undTilgungszahlungen aus den am 31. Dezember 2009 bestehenden originären Finanzverbindlichkeiten sowie Ein- und Auszahlungen aus derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Finanzgarantien bestanden nicht. Fremdwährungsbeträge wurden mit dem jeweiligen Stichtagskurs zum Bilanzstichtag in die Berichtswährung Euro umgerechnet. Fälligkeitsanalyse zum 31. Dezember 2009 inTEUR cashflow 2010 cashflow 2011 cashflow 2012–2014 cashflow 2015–2019 cashflow 2020ff. Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute –14.194 –14.744 –64.643 –67.582 0 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing –2.593 –2.021 –6.607 –12.213 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen –12.161 0 0 0 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –16.486 0 0 0 0 Sonstige Verbindlichkeiten –4.543 0 0 0 0 Derivative finanzielle Vermögenswerte Auszahlungen –31.343 0 0 0 0 Zugehörige Einzahlungen 31.770 0 0 0 0 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Auszahlungen –42.087 –2.008 –4.798 0 0 Zugehörige Einzahlungen 38.238 0 0 0 0 Fälligkeitsanalyse zum 31. Dezember 2008 inTEUR cashflow 2009 cashflow 2010 cashflow 2011–2013 cashflow 2014–2018 cashflow 2019ff. Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute –10.793 –3.301 –16.794 –10.443 0 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing –2.985 –2.985 –7.449 –8.615 –6.387 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen –17.838 0 0 0 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –24.707 0 0 0 0 Sonstige Verbindlichkeiten –7.582 –577 0 0 0 Derivative finanzielle Vermögenswerte Auszahlungen –33.145 0 0 0 0 Zugehörige Einzahlungen 34.429 0 0 0 0 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Auszahlungen –85.188 –972 –77 0 0 Zugehörige Einzahlungen 82.811 0 0 0 0