Report Investor: ThyssenKrupp AG - Geschäftsbericht 2010

233konzernabschluss Konzern-Anhang233KONZERNABSCHLUSS Konzern-Anhang 22 Finanzinstrumente In der nachfolgenden Tabelle sind die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Bewertungskategorien und Klassen dar- gestellt. Dabei werden auch die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finance Lease sowie die Derivate mit bilanzieller Sicherungs- beziehung berücksichtigt, obwohl sie keiner Bewertungskategorie des IAS 39 angehören. Mio € Bewertung nach IAS 39 Bewertung nach IAS 17 Buchwert lt. Bilanz 30.09.2009 (Fortgeführte) Anschaffungs- kosten Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral Fortgeführte Anschaffungs- kosten Beizulegender Zeitwert 30.09.2009 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finance Lease) 5.112 5.112 5.112 Kredite und Forderungen 5.112 5.112 Forderungen aus Finance Lease 8 8 8 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.347 805 245 297 1.347 Kredite und Forderungen 754 754 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 51 183 234 Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) 245 245 Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) 0 114 114 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.349 5.349 5.349 Kredite und Forderungen 5.349 5.349 Summe finanzielle Vermögenswerte 11.816 davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: Kredite und Forderungen 11.215 11.215 11.215 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 234 51 183 234 Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) 245 245 245 Finanzschulden (ohne Finance Lease) 7.361 7.361 7.695 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver- bindlichkeiten 7.361 7.695 Verbindlichkeiten aus Finance Lease 104 104 104 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.169 4.169 4.169 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver- bindlichkeiten 4.169 4.169 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.589 1.393 138 58 1.589 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver- bindlichkeiten 1.393 1.393 Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) 138 138 Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) 0 58 58 Summe finanzielle Verbindlichkeiten 13.223 davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 12.923 12.923 13.257 Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) 138 138 138