Report-Investor: Volkswagen AG - Geschäftsbericht 2009

KONZERNBEREICHE CORPORATE GOVERNANCE LAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS WEITERE INFORMATIONEN 275 > Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtergebnisrechnung Bilanz Eigenkapitalentwicklung Kapitalflussrechnung Anhang Versicherung der gesetzlichen Vertreter Bestätigungsvermerk BUCHWERTE DER FINANZINSTRUMENTE, BEI DENEN ZUR VERMEIDUNG EINER ÜBERFÄLLIGKEIT VERTRAGSÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WURDEN 31.12.2009 31.12.2008 Mio. € Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet Forderungen aus Finanzdienstleistungen 1.330 849 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21 – Sonstige Forderungen 0 – Zum Fair Value bewertet – – 1.351 849 Die im Volkswagen Konzern gehaltenen Sicherheiten bestehen im Wesentlichen für Forderun- gen aus Finanzdienstleistungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Als Sicher- heiten kommen sowohl Fahrzeuge und Sicherungsübereignungen, als auch Bürgschaften und Grundpfandrechte zum Einsatz. Sicherheiten, die im laufenden Geschäftsjahr für überfällige, nicht wertberichtigte sowie für einzelwertberichtigte finanzielle Vermögenswerte angenommen worden sind, wurden in Höhe von 276 Mio.€ (Vorjahr: 225 Mio.€) bilanzwirksam erfasst. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um Fahrzeuge. 3. LIQUIDITÄTSRISIKO Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsversorgung des Volkswagen Konzerns wird durch eine rollierende Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln, bestätigten Kreditlinien sowie weltweit zur Verfügung stehenden Daueremissionsprogrammen jederzeit sichergestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden keine wesentlichen Risikokonzen- trationen. Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungsmittel- abflüsse aus Finanzinstrumenten. FÄLLIGKEITSANALYSE UNDISKONTIERTER ZAHLUNGSMITTELABFLÜSSE AUS FINANZINSTRUMENTEN V E R B L E I B E N D E V E RT RA G L I C H E F R I ST I G K E I TE N V E R B L E I B E N D E V E RT RA G L I C H E F R I ST I G K E I TE N bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre 2009 bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre 2008Mio. € Finanzschulden 42.098 33.845 5.148 81.091 39.340 31.524 3.535 74.399 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.222 2 0 10.225 9.674 4 1 9.679 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.295 461 613 3.369 2.531 666 538 3.735 Derivate 19.074 20.244 72 39.389 23.666 17.460 14 41.140 73.688 54.553 5.833 134.074 75.211 49.654 4.088 128.953